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Wenn sich Händler im Devisenhandel von der Last der Handelstechnologie befreien, die Vorstellung aufgeben, dass „Handelstechnologie über Erfolg oder Misserfolg entscheidet“, und sich von der Verehrung des „technologischen Determinismus“ distanzieren, ist der Erfolg nicht länger unerreichbar.

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Im Devisenhandel ist die überwiegende Mehrheit der Händler überzeugt von Handelstechnologie und davon überzeugt, dass Technologie den Erfolg oder Misserfolg von Investitionen beeinflussen kann. Sie vertreten die Idee „Technologie in der Hand, Reichtum in der Hand“, sind sich jedoch nicht bewusst, dass die meisten Menschen tief in die Falle getappt sind, Handelstechnologie und technologischen Determinismus zu verehren.
Warum also gibt es diese Verehrung der Technologie und den Glauben, dass Technologie alles bestimmt? Der Grund dafür ist, dass die überwiegende Mehrheit der Devisenhändler Privatanleger mit äußerst begrenzten Mitteln sind und nicht mit Fonds, Investmentinstituten oder staatlichen Institutionen konkurrieren können. Sie können weder mit der Größenordnung der Fonds, die Millionen von Dollar oder mehr erreichen können, noch mit der technologischen Ausstattung konkurrieren, die diesen Institutionen ebenbürtig wäre. Diese Institutionen werden entweder von wohlhabenden Einzelpersonen oder dem nationalen Vermögen finanziert, und ihre Größe und Ressourcen übertreffen die von Privatanlegern bei weitem. Darüber hinaus sind Privatanleger hinsichtlich des Informationszugangs benachteiligt. Staatliche Institutionen haben als Vertreter staatlicher Investitionen Zugang zu vertraulichen Informationen, die oft proaktiv vom Staat gefördert werden. Es ist legal und gesetzeskonform, dass staatliche Institutionen diese Insiderinformationen für Investitionen nutzen, während Privatanleger, die ähnliche Informationen erhalten, rechtlichen Risiken ausgesetzt sein können. Privatanleger sind in vielerlei Hinsicht benachteiligt, von denen einige hier genannt werden. Kurz gesagt: Warum gibt es das Phänomen der Technologieverehrung und den Glauben, dass Technologie alles diktiert? Weil Privatanleger außer im Handel mit Technologie keine Vorteile haben. Dies erfordert keinen zusätzlichen Aufwand, sondern nur geistigen Aufwand. Für Kleinanleger mit geringem Kapital sind die Arbeitskosten bereits niedrig und der geistige Aufwand noch geringer, sodass sie sich auf diesen Bereich konzentrieren.

Im Devisenhandel muss der Erfolg eines Händlers auf Psychologie basieren – wenn psychologische Aspekte nicht angemessen berücksichtigt werden, verlieren alle Handelstechniken und -strategien ihre Bedeutung.

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Die überwiegende Mehrheit der Devisenhändler hegt den Irrglauben, dass die Beherrschung von Handelstechniken schnell zu Reichtum führt. Von der Fantasie, „über Nacht reich zu werden“, über die Hoffnung, „in einem Monat reich zu werden“, bis hin zur kompromittierenden Hoffnung, „in einem Jahr reich zu werden“, betrachten sie Technologie stets als den zentralen Motor des Reichtums.
Diese Wahrnehmung ist besonders unter inländischen Händlern verbreitet und hängt eng mit dem tiefgreifenden Einfluss der traditionellen chinesischen Kultur zusammen. Ob es nun „Guiguzi“ ist, das einfachen Leuten hilft, zu Herrschern aufzusteigen, „Sechsunddreißig Strategien“, die einfachen Leuten die Möglichkeit geben, sich in mächtige Persönlichkeiten zu verwandeln, oder Strategien und Taktiken, die einfachen Leuten helfen, Großes zu erreichen, oder die Mystik und Vergöttlichung des verbotenen Buches „Der Spiegel des Kaisers“ – diese kulturellen Prägungen verstärken kontinuierlich die Vorstellung von „technologischer Überlegenheit“. In gewisser Weise sind chinesische Devisenhändler tatsächlich durch ihr „technisches Gepäck“ belastet, was ihren Handelsweg beschwerlich macht. Der Hauptgrund für das Scheitern von Händlern ist stets ein mangelndes Mindset-Management. Dieses Mindset beeinflusst den gesamten Handelsprozess: Im kleineren Maßstab betrifft es die persönliche Entwicklung – verbal aggressiven Menschen mangelt es eindeutig an Qualität. Im größeren Maßstab prägt es ihren Handelsstil – wer es gewohnt ist, kleine Gewinne anzustreben, schließt seine Positionen beim ersten Anzeichen eines Gewinns, ist ständig in einem kurzfristigen Handelszyklus gefangen und unfähig, langfristige Positionen zu halten. Selbst wenn sie den Gesamttrend richtig vorhersagen, stoppen sie Verluste oft vorzeitig aus Angst vor schwebenden Verlusten und verschwenden so ihr Anfangskapital. Wenn sie die falsche Richtung vorhersehen, halten sie hartnäckig an ihren Verlusten fest, was letztendlich zu einem Margin Call führt. Im Devisenhandel sind Kapitalgröße und Mindset-Management entscheidend. Handelskompetenz ist zwar notwendig, aber keineswegs entscheidend. Dies ist die größte kognitive Verzerrung chinesischer Devisenhändler, die durch die traditionelle Kultur der „Technologieverehrung“ in die Irre geführt werden, und nur wenige erkennen dies.

Im Devisenhandel weisen die leichtgewichtige Strategie langfristiger Devisenhändler und der Stop-Loss-Mechanismus kurzfristiger Devisenhändler Ähnlichkeiten in Funktion, Wirksamkeit und Wirkung auf, ihre Ziele und Auswirkungen sind jedoch völlig unterschiedlich.

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Für kurzfristige Devisenhändler besteht der Hauptzweck eines Stop-Loss darin, große Verluste durch Fehleinschätzung der Marktrichtung aufgrund stark gehebelter Positionen zu verhindern. Kurzfristig können Stop-Loss-Orders tatsächlich Kapital bei Marktschwankungen schützen. Langfristig sind Stop-Loss-Orders jedoch oft einfach auf die Unfähigkeit zurückzuführen, kurzfristigen Marktrückgängen standzuhalten, obwohl die allgemeine Richtung korrekt ist. Wenn die allgemeine Richtung stimmt, sind Stop-Loss-Orders dann einfach verschwendetes Kapital? Kurzfristig schützen Stop-Loss-Orders zwar Kapital, langfristig gesehen jedoch verschwenden sie Kapital, sodass Devisenmakler Gewinne erzielen und gleichzeitig ein Gegenstrom zum Markt entsteht.
Im Gegensatz dazu zielt die leichtgewichtige Strategie langfristiger Deviseninvestoren darauf ab, die Saat des Gewinns zu schützen. Das Halten einer kleinen Position ermöglicht es dem Kapital, wie ein Samenkorn zu wachsen – von der Keimung über das Wachstum bis hin zur Reife, wodurch sich allmählich Gewinne ansammeln. Im Gegensatz zu Stop-Loss-Orders unterbricht das Halten einer kleinen Position diesen Wachstumsprozess nicht so leicht und erstickt auch nicht ständig Samen und Setzlinge kurz vor dem Verkümmern und nimmt ihnen so die Chance, zu einer reifen Pflanze heranzureifen.
Wenn die Erntezeit beginnt, gleichen die unzähligen kleinen Positionen langfristiger Devisenhändler reifen, erntereifen Feldern. Kurzfristige Händler, die ihre Positionen nicht über Nacht halten, werden dieses großartige Schauspiel jedoch nie erleben.
Langfristige Devisenhändler werden die kurzfristigen Gewinne eines kurzfristigen Händlers von ein paar hundert Dollar nicht beneiden, aber sie werden sicherlich neidisch auf die langfristigen Gewinne von Millionen Dollar der langfristigen Anleger sein. Daher vermeiden langfristige Devisenhändler im Allgemeinen den Kontakt mit kurzfristigen Händlern, da eine der Schwächen der menschlichen Natur intensive Eifersucht ist. Man weiß nie, wann man die Eifersucht anderer weckt, und diese Eifersucht könnte zu großen Katastrophen führen.

Im Devisenhandel scheitern die meisten Händler an einem schlechten Mindset-Management.

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Obwohl die meisten Trader ihre eigenen Anlagesysteme entwickeln, die aus drei Modulen bestehen: Kauf- und Verkaufsmuster, Positionsmanagement und Mindset-Management, ist Mindset-Management in der Praxis oft der Schlüssel zum Erfolg oder Misserfolg.
Aus Kauf- und Verkaufsperspektive bestimmt die Trendrichtung direkt die Handelsentscheidung. In einem Aufwärtstrend sind die Kernstrategien „Kaufen bei Ausbrüchen“ und „Kaufen bei Rückschlägen“; in einem Abwärtstrend „Verkaufen bei Ausbrüchen“ und „Verkaufen bei Rückschlägen“. Diese vier Strategien sind grundlegende Instrumente zur Navigation durch unterschiedliche Markttrends.
Im Positionsmanagement ist die Kernstrategie für den kurzfristigen Positionsaufbau das Prinzip, langfristig eine geringe Position zu halten. Konkret werden in einem Aufwärtstrend langfristige Positionen mithilfe einer positiven Pyramidenstruktur aufgebaut, wobei das Risiko durch schrittweise Positionsanpassungen kontrolliert wird. In einem Abwärtstrend werden langfristige Positionen mithilfe einer umgekehrten Pyramidenstruktur aufgebaut, um sich an die Schwankungen des Abwärtstrends anzupassen. Dieses strukturierte Positionsmanagement bietet stabile Unterstützung für den langfristigen Handel.
Die richtige Einstellung ist entscheidend für den effektiven Betrieb Ihres Anlagesystems. Vorausgesetzt, Sie können die Marktentwicklung richtig einschätzen, müssen Trader über zwei mentale Qualitäten verfügen: die Fähigkeit, Verlustschwankungen beim Halten von Positionen zu verkraften und ihrer langfristigen Strategie treu zu bleiben; und die Fähigkeit, kurzfristige Gewinnschwankungen zu verkraften und das Gewinnwachstum nicht durch überstürzte Gewinnmitnahmen zu unterbrechen. So erzielen Sie durch langfristiges Halten über Jahre hinweg einen nachhaltigen Gewinnaufbau.
Theoretisch verlieren Forex-Trader, die ihrem individuellen Anlagesystem treu bleiben, fast nie Geld. Tatsächlich sind jedoch nur 5 bis 10 % der Forex-Trader letztendlich erfolgreich. Dies liegt an einem unzureichenden Mindset-Management, das menschliche Schwächen nicht überwindet: Frühzeitige Gewinnmitnahmen, die ein weiteres Wachstum verhindern, und das Festhalten an Verlusten, wenn diese bereits Verluste aufweisen, und das Zögern, Verluste zu begrenzen, was letztendlich zu erheblichen Verlusten oder sogar einem Margin Call führt.

Im Devisenhandel besteht das Anlagesystem eines Händlers im Wesentlichen aus drei Modulen: Kauf- und Verkaufsmuster, Positionsmanagement und Mindset-Management. Zusammen bilden diese drei Komponenten ein umfassendes System für Handelsentscheidungen.

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Aus Kauf- und Verkaufsperspektive bestimmt die Trendrichtung direkt die Handelsentscheidung: In einem Aufwärtstrend sind Ausbruchskäufe und Pullback-Käufe die Kernstrategien; in einem Abwärtstrend sind Ausbruchsverkäufe und Pullback-Verkäufe die Kernstrategien. Diese vier Handelsstrategien sind grundlegende Instrumente zur Navigation in verschiedenen Markttrends.
Die Kernstrategie des Positionsmanagements ist das Prinzip der leichten langfristigen Bestände mit kurzfristigen Positionen. Insbesondere in einem Aufwärtstrend werden langfristige Positionen in der Regel mithilfe einer positiven Pyramidenstruktur angelegt, wobei das Risiko durch schrittweise Positionsanpassungen kontrolliert wird. In einem Abwärtstrend werden langfristige Positionen mithilfe einer umgekehrten Pyramidenstruktur angelegt, um sich an die schwankenden Eigenschaften des Abwärtstrends anzupassen. Dieses strukturierte Positionsmanagement bietet stabile Unterstützung für langfristiges Trading.
Mindset-Management ist der Schlüssel zum effektiven Betrieb eines Anlagesystems. Vorausgesetzt, eine korrekte Einschätzung der Marktentwicklung zu haben, müssen Trader über zwei psychologische Qualitäten verfügen: die Fähigkeit, schwankende Verluste beim Halten einer Position zu verkraften und unbeirrt an einer langfristigen Strategie festzuhalten; und die Fähigkeit, kurzfristige Schwankungen der schwankenden Gewinne zu verkraften und das Gewinnwachstum nicht durch den Drang zur Gewinnsicherung zu unterbrechen. Dies ermöglicht letztlich die kontinuierliche Gewinnakkumulation über mehrere Jahre durch langfristiges Halten.

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